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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DIRECT-FLO	444192728					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	15341213	15427540	12689888	13513051	13377716	13319854
VALEUR AJOUTE	678933	687684	485585	433879	416214	408637
EBE (exédent brut d'exploitation)	580637	598089	446059	372525	324906	331848
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	420991	349781	298875	304238	239267	191484
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	158351	181309	425309	1055326	852072	763493
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0379	0,0391	0,0353	0,0276	0,0243	0,025
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,0408	-0,0282	-0,0318	-0,0401	-0,0435	-0,0425
Marge d'exploitation	0,0384	0,0391	0,0358	0,0208	0,0221	0,0258
Marge nette	0,0384	0,0391	0,0358	0,0208	0,0221	0,0258
Rentabilité économique	0,2689	0,3455	0,3666	0,4295	0,4849	0,4388
Rentabilité financière	0,2201	0,2971	0,2814	0,2693	0,3678	0,3381
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9915	0,9847	0,9925	0,9874	0,9887	0,9928
Part des charges salariales	0,0066	0,0059	0,0026	0,0039	0,0064	0,0051
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0019	0,0094	0,0048	0,0087	0,0049	0,0021
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3,776	4,3282	12,2895	28,5349	23,2936	20,9648
Rotation des stocks	7,3601	7,0429	8,9306	6,2698	6,0282	4,331
Durée du crédit client	16,4154	16,4788	18,3282	16,4422	17,7847	21,0218
Durée du crédit fournisseur	22,8095	26,7159	28,172	24,5003	24,4151	28,0801
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0735	0,0988	0,0986	0,0915	0,1406	0,1221
Capacité de remboursement	0,377	0,4891	0,4016	0,2609	0,3939	0,4822
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0379	0,0391	0,0353	0,0276	0,0243	0,025
Taux de valeur ajoutée	0,377	0,4891	0,4016	0,2609	0,3939	0,4822
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0001	0,0001	0,0002	0,0001	0,0001	0,0007
						
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