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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DIAS AND CO	444168686					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	141793	81182	110264	95313	114150	90034
VALEUR AJOUTE	28995	6285	45215	36714	41313	24295
EBE (exédent brut d'exploitation)	54329	20892	10941	-5335	12187	-1950
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	51111	17846	9535	-12618	16360	-5479
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-15779	-8793	-14179	-8765	-10186	-46203
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5679	0,412	0,102	-0,0578	0,1087	-0,022
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6597	0,6889	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,4879	0,3534	0,111	-0,2657	0,0572	-0,072
Marge nette	0,4879	0,3534	0,111	-0,2657	0,0572	-0,072
Rentabilité économique	0,3469	0,1568	0,1021	-0,0475	0,0992	-0,0223
Rentabilité financière	0,3651	0,2677	0,1868	-0,5805	0,1689	-0,1383
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,701	0,7023	0,6308	0,4785	0,6573	0,6678
Part des charges salariales	0,2001	0,2102	0,3345	0,338	0,2678	0,2492
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0733	0,0303	0,0207	0,1455	0,0386	0,0293
Part d'autres charges	0,0255	0,0573	0,014	0,038	0,0363	0,0537
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-60,1981	-63,2852	-48,2486	-34,6563	-33,1564	-190,1594
Rotation des stocks	15,7572	13,0782	4,0765	9,5594	11,5207	9,1645
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	10,8184	9,2946	38,6552	9,17	10,9937	19,1885
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2282	0,4239	0,4754	0,5932	0,4119	0,3145
Capacité de remboursement	0,6993	3,1643	5,3418	-5,2817	3,0926	-5,0263
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5679	0,412	0,102	-0,0578	0,1087	-0,022
Taux de valeur ajoutée	0,6993	3,1643	5,3418	-5,2817	3,0926	-5,0263
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,755	2,5953	1,1039	1,3047	1,0556	1,4203
						
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