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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE	444030902					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	58838123	62837510	105041551	101910799	106360835	99699284
VALEUR AJOUTE	14565866	16492468	48905025	47090407	50640006	46373105
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1553179	-8406272	18027161	16161549	18921216	16428123
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1235018	-7466544	15695252	15076184	8732000	14479688,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4938828	-13806835	586227	695778	-47413	-3606795
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0291	-0,1391	0,1733	0,1597	0,1784	0,1664
Exportation	0	0	0	0	0	511262
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6366	0,6466	0,659	0,6545	0,6504	0,6531
Marge d'exploitation	-0,1679	-0,2729	0,0769	0,0493	0,0745	0,0639
Marge nette	-0,1679	-0,2729	0,0769	0,0493	0,0745	0,0639
Rentabilité économique	-0,0322	-0,2494	0,4562	0,4348	0,5032	0,5001
Rentabilité financière	-1,1008	-0,9268	0,1664	0,1427	0,1922	0,1745
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	133472,1214	0	125266,6244
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	62124,5475	0	58849,118
Charges salariales par employé	0	0	0	37344,029	0	34889,1485
Salaires et traitements par employé	0	0	0	28424,1227	0	26782,6358
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	28424,1227	0	26782,6358
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5729	0,5538	0,568	0,5581	0,5625	0,5663
Part des charges salariales	0,2608	0,2908	0,2881	0,2921	0,2914	0,2944
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1297	0,1198	0,1014	0,1139	0,1057	0,1037
Part d'autres charges	0,0366	0,0355	0,0424	0,0359	0,0403	0,0356
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-33,7502	-83,3823	2,0566	2,5102	-0,1632	-13,3368
Rotation des stocks	11,8625	10,8968	6,8945	5,8662	6,1026	6,6689
Durée du crédit client	42,9653	23,7792	14,4012	39,8022	35,7796	22,2182
Durée du crédit fournisseur	78,4398	79,796	44,7376	53,6481	45,0107	41,9353
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,824	0,473	0,0515	0,1084	0,1595	0,1483
Capacité de remboursement	-32,1941	-2,1353	0,1296	0,2673	0,6868	0,3365
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0291	-0,1391	0,1733	0,1597	0,1784	0,1664
Taux de valeur ajoutée	-32,1941	-2,1353	0,1296	0,2673	0,6868	0,3365
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	0,0052
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9966	0,7647	0,3733	0,3521	0,3284	0,3312
						
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