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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC	444079123					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	371456	225461	429072	360000	261483	362393
VALEUR AJOUTE	87511	9925	68602	90682	4298	46067
EBE (exédent brut d'exploitation)	-102281	-180569	-109875	-81771	-174590	-159528
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-111746	-188523	-128085	-107468	-184731	-200749
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	28520	7690	5185	37203	43883	49575
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2822	-0,8172	-0,2575	-0,2145	-0,6587	-0,4519
Exportation	0	5234	1332	0	2814	2260
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						1
Marge d'exploitation	-0,3918	-1,0277	-0,3796	-0,3611	-0,9009	-0,6369
Marge nette	-0,3918	-1,0277	-0,3796	-0,3611	-0,9009	-0,6369
Rentabilité économique	-0,4385	-0,8061	-0,3123	-0,2526	-0,4078	-0,3388
Rentabilité financière	0,5935	2,3201	-1,317	0,1865	0,3577	0,5925
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	72483,6	44191,6	0	76226,6	53008	58829,8333
Valeur ajoutée par employé	17502,2	1985	0	18136,4	859,6	7677,8333
Charges salariales par employé	37041	37223	0	33100,2	34218,2	33092
Salaires et traitements par employé	28223,2	28238,2	0	25309,6	26289,4	24998,1667
Résultat courant avant impôts par employé	28223,2	28238,2	0	25309,6	26289,4	24998,1667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5363	0,476	0,6099	0,5278	0,5141	0,5363
Part des charges salariales	0,3607	0,4113	0,2952	0,3326	0,342	0,3381
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0821	0,0936	0,0743	0,1113	0,1179	0,1004
Part d'autres charges	0,021	0,0191	0,0205	0,0282	0,026	0,0252
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	28,7232	12,7031	4,4356	35,6282	60,4335	51,2633
Rotation des stocks	53,7046	61,7033	35,7972	41,1813	63,2265	59,4925
Durée du crédit client	17,0254	14,0136	15,2799	16,4863	23,9613	7,8942
Durée du crédit fournisseur	42,1907	53,0954	52,7985	46,2324	63,6447	45,4885
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,0496	1,4443	0,6266	3,5875	2,5566	1,8659
Capacité de remboursement	-4,278	-1,7162	-1,7212	-10,8053	-5,9248	-4,3767
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2822	-0,8172	-0,2575	-0,2145	-0,6587	-0,4519
Taux de valeur ajoutée	-4,278	-1,7162	-1,7212	-10,8053	-5,9248	-4,3767
Taux d'exportation	0	0,0237	0,0031	0	0,0106	0,0064
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3917	0,828	0,5112	0,6717	1,1995	1,0678
						
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