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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERTRALI	443805163					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	120372	120381	114498	114178	114000	114039
VALEUR AJOUTE	106587	106261	101765	105531	104328	100370
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1647	10113	11765	12628	11331	15961
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	236127	243154	227054	189794	86648	234190
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	11207	-17456	-3297	41596	52573	120742
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0137	0,0843	0,1032	0,1108	0,0994	0,14
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0107	0,0874	0,1045	0,1108	0,0947	0,1382
Marge nette	-0,0107	0,0874	0,1045	0,1108	0,0947	0,1382
Rentabilité économique	-0,0006	0,0035	0,0043	0,0047	0,0043	0,0058
Rentabilité financière	0,1528	0,1805	0,2041	0,2138	0,1234	0,3852
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1103	0,125	0,1193	0,0834	0,0937	0,1387
Part des charges salariales	0,8815	0,868	0,8725	0,9095	0,8944	0,8553
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0,0017	0,0024	0,0025
Part d'autres charges	0,0082	0,007	0,0082	0,0054	0,0094	0,0035
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	34,088	-53,0953	-10,5562	133,1802	168,3258	386,5862
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	18,25	0	0	0	30,4167
Durée du crédit fournisseur	59,1416	32,1679	65,8551	34,6942	26,4479	5,2889
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4001	0,5376	0,5959	0,6718	0,7409	0,7802
Capacité de remboursement	4,3708	6,4116	7,1925	9,4885	22,7858	9,1486
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0137	0,0843	0,1032	0,1108	0,0994	0,14
Taux de valeur ajoutée	4,3708	6,4116	7,1925	9,4885	22,7858	9,1486
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	21,1815	23,9767	23,5765	22,7925	22,3637	22,7739
						
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