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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PLANNING	443562798					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5853314	5632044	5708421	7455580	7859211	5955299
VALEUR AJOUTE	735303	1070615	1213360	1096663	1122249	824782
EBE (exédent brut d'exploitation)	-31521	793560	476638	630822	634975	455159
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-564346	835998	651864	784779	352763	380023
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1531883	-686722	-1099264	-865203	-1061911	-700624
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0056	0,1413	0,0836	0,0847	0,0808	0,0765
Exportation	0	0	0	15991	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0201	0,116	0,0701	0,0837	0,0804	0,0761
Marge nette	0,0201	0,116	0,0701	0,0837	0,0804	0,0761
Rentabilité économique	-0,0088	0,2762	0,1683	0,2703	0,262	0,1461
Rentabilité financière	0,3759	0,0643	0,2685	-0,0743	0,2218	0,1812
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	7853748	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	1122249	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	455928	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	359316	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	359316	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8613	0,9126	0,8459	0,9302	0,9314	0,9314
Part des charges salariales	0,1235	0,0503	0,129	0,0612	0,0631	0,063
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0031	0,0031	0,003	0,0016	0,0012	0,0014
Part d'autres charges	0,0121	0,0341	0,0222	0,007	0,0043	0,0042
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-98,4679	-44,6345	-70,3451	-42,3776	-49,3519	-42,9778
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	62,5681	90,0682	79,7757	60,1895	70,2665	65,2429
Durée du crédit fournisseur	121,0305	159,034	136,0817	116,5485	111,5178	111,7076
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1264	0,3286	0,3626	0,4343	0,0845	0,2533
Capacité de remboursement	-0,8053	1,1295	1,5755	1,2917	0,5802	2,0765
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0056	0,1413	0,0836	0,0847	0,0808	0,0765
Taux de valeur ajoutée	-0,8053	1,1295	1,5755	1,2917	0,5802	2,0765
Taux d'exportation	0	0	0	0,0021	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0905	0,0881	0,088	0,0679	0,0633	0,0829
						
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