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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERAMAT	443485719					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	33354007	29262684	37426818	35893651	36224822	28560994
VALEUR AJOUTE	4384768	3834265	4687141	4485358	4337601	3739013
EBE (exédent brut d'exploitation)	1232349	898488	1202455	998110	953994	755640
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	730540,8	496002,2	621980	577149	521771	452054
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3679269	3712942	6240109	3555134	1672609	3990940
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0391	0,0315	0,0325	0,0282	0,0268	0,0258
Exportation	845764	135722	489093	462533	567186	174862
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1026	0,1359	0,1437	0,1503	0,1485	0,2014
Marge d'exploitation	0,0344	0,0258	0,0308	0,0286	0,0276	0,0216
Marge nette	0,0344	0,0258	0,0308	0,0286	0,0276	0,0216
Rentabilité économique	0,2046	0,1714	0,1465	0,1524	0,1754	0,1305
Rentabilité financière	0,2276	0,1562	0,234	0,2378	0,2325	0,1593
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	805445,6818	772965,8913	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	101939,9545	94295,6739	0
Charges salariales par employé	0	0	0	75231,2955	69724,0217	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	53050,6818	48498,8043	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	53050,6818	48498,8043	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8861	0,8758	0,8872	0,8862	0,8875	0,8704
Part des charges salariales	0,0951	0,0985	0,0913	0,0949	0,091	0,1016
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0059	0,0088	0,003	0,0031	0,0027	0,0028
Part d'autres charges	0,0128	0,0169	0,0185	0,0157	0,0188	0,0252
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	42,5944	47,4849	61,6072	36,6151	17,17	49,7277
Rotation des stocks	66,4161	54,1167	72,9324	54,0751	47,7125	70,89
Durée du crédit client	50,8334	36,8575	45,7332	44,0306	41,0255	46,4423
Durée du crédit fournisseur	60,5305	46,9722	51,9409	62,0426	63,6855	53,6542
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5402	0,5238	0,6817	0,6106	0,5515	0,6196
Capacité de remboursement	4,4534	5,537	8,9939	6,9306	5,7496	7,9349
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0391	0,0315	0,0325	0,0282	0,0268	0,0258
Taux de valeur ajoutée	4,4534	5,537	8,9939	6,9306	5,7496	7,9349
Taux d'exportation	0,0268	0,0048	0,0132	0,0131	0,016	0,006
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0097	0,0121	0,0115	0,0128	0,0132	0,0163
						
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