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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLTEIS	443399092					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1000764	867660	1046065	884555	862128	888958
VALEUR AJOUTE	840488	676654	707569	704455	716799	737013
EBE (exédent brut d'exploitation)	78696	-42341	-5487	-18830	50029	87330
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1631958	262710	259391	1272622	1785043	1348557
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	40472	-109278	-49518	-9702	-23339	178602
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0799	-0,0494	-0,0066	-0,0214	0,0585	0,0991
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0909	-0,1179	0,2073	-0,0415	-0,2036	0,0894
Marge nette	0,0909	-0,1179	0,2073	-0,0415	-0,2036	0,0894
Rentabilité économique	0,0076	-0,0044	-0,0005	-0,0018	0,0052	0,0102
Rentabilité financière	0,1474	-0,0857	-0,0757	0,1084	0,1233	0,1649
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1583	0,1868	0,1455	0,1886	0,1333	0,1784
Part des charges salariales	0,8065	0,7191	0,7852	0,7529	0,611	0,778
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0042	0,0192	0,0143	0,0137	0,0129	0,0165
Part d'autres charges	0,031	0,075	0,055	0,0448	0,2427	0,027
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	15,0011	-46,5105	-21,6566	-4,0327	-9,9645	73,9465
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	94,1491	60,7674	76,1267	92,4896	106,4304	130,2581
Durée du crédit fournisseur	77,4734	146,0101	174,2433	105,0054	92,2668	69,2821
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,151	0,1654	0,1669	0,0835	0,0845	0,0789
Capacité de remboursement	0,962	6,0626	6,7404	0,6902	0,4579	0,502
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0799	-0,0494	-0,0066	-0,0214	0,0585	0,0991
Taux de valeur ajoutée	0,962	6,0626	6,7404	0,6902	0,4579	0,502
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,6159	10,0926	10,8084	9,356	10,9149	9,3461
						
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