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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HAPPY CASH	443373311					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2949786	2515406	1931971	1513370	1440829	2631326
VALEUR AJOUTE	1183175	871300	565761	404379	449298	1069355
EBE (exédent brut d'exploitation)	546559	305092	141356	-3677	70932	12730
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	639194	2128	-65862	9267	81011	-244333
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1860063	1361545	1535275	1858109	1860781	1583740
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2342	0,1424	0,0789	-0,0026	0,0523	0,0055
Exportation	169266	49496	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,3306	0,142	0,058	-0,0058	0,0183	0,0397
Marge nette	0,3306	0,142	0,058	-0,0058	0,0183	0,0397
Rentabilité économique	0,0637	0,0375	0,0174	-0,001	0,0179	0,0032
Rentabilité financière	-0,0828	-0,0457	-0,0346	-0,0159	0,0115	0,0139
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	259277,3333	267821,25	298480,6667	203379	225874,5	154563,8667
Valeur ajoutée par employé	131463,8889	108912,5	94293,5	57768,4286	74883	71290,3333
Charges salariales par employé	69088,6667	69032,375	69485	56618,7143	61163,1667	69071,3333
Salaires et traitements par employé	48883,7778	50240,5	50011	41185,4286	45624	51248,0667
Résultat courant avant impôts par employé	48883,7778	50240,5	50011	41185,4286	45624	51248,0667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,575	0,6219	0,6702	0,6699	0,6398	0,5015
Part des charges salariales	0,2855	0,2498	0,2281	0,2605	0,2592	0,408
Part des amortissements et crédits-$bails	0,049	0,0425	0,0361	0,0447	0,0365	0,0306
Part d'autres charges	0,0906	0,0859	0,0657	0,0249	0,0645	0,0599
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	290,9467	231,9476	312,9043	476,387	501,1522	249,3317
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	327,9723	240,9752	138,6825	88,3824	135,7348	78,5389
Durée du crédit fournisseur	106,7166	220,6424	160,3296	59,8558	50,1615	35,0744
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2605	0,1602	0,1258	0,2663	0,3066	0,2974
Capacité de remboursement	3,4968	612,4074	-15,5214	106,094	15,0264	-4,9042
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2342	0,1424	0,0789	-0,0026	0,0523	0,0055
Taux de valeur ajoutée	3,4968	612,4074	-15,5214	106,094	15,0264	-4,9042
Taux d'exportation	0,0725	0,0231	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,8943	3,1722	3,6828	1,2887	1,367	0,778
						
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