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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
REGMATHERM	442327243				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	15160006	15356391	14709634	14507543	12160403
VALEUR AJOUTE	3390715	3403060	3244200	2951160	2552517
EBE (exédent brut d'exploitation)	773929	954681	987501	912503	779673
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	602158	775882	776650	733267	571295
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3573686	3338005	3633886	3569198	3220596
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0514	0,0623	0,0673	0,063	0,0644
Exportation	135589	35187	9906	42384	42870
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,2759	0,2716	0,2766	0,2674	0,2741
Marge d'exploitation	0,04	0,0441	0,0505	0,0543	0,0605
Marge nette	0,04	0,0441	0,0505	0,0543	0,0605
Rentabilité économique	0,0905	0,1164	0,1305	0,1308	0,1222
Rentabilité financière	0,0564	0,0663	0,0741	0,0883	0,0896
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	917586,0625	904577	637388,2105
Valeur ajoutée par employé	0	0	202762,5	184447,5	134343
Charges salariales par employé	0	0	132548,4375	120765,1875	87871,4737
Salaires et traitements par employé	0	0	94471,1875	86181,5625	61704,2632
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	94471,1875	86181,5625	61704,2632
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8015	0,8119	0,8188	0,8397	0,8364
Part des charges salariales	0,1703	0,158	0,1518	0,1408	0,1461
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0126	0,014	0,0118	0,0056	0,0056
Part d'autres charges	0,0156	0,016	0,0176	0,0139	0,0119
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	86,6236	79,5174	90,3436	90,0115	97,067
Rotation des stocks	78,1745	73,8752	71,2628	74,4678	76,7714
Durée du crédit client	50,7653	57,1282	63,565	61,7243	56,566
Durée du crédit fournisseur	29,5434	41,3205	34,8148	33,6646	31,7563
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0637	0,0757	0,0622	0,0546	0,0539
Capacité de remboursement	0,9047	0,7999	0,6065	0,5193	0,6015
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0514	0,0623	0,0673	0,063	0,0644
Taux de valeur ajoutée	0,9047	0,7999	0,6065	0,5193	0,6015
Taux d'exportation	0,009	0,0023	0,0007	0,0029	0,0035
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0451	0,051	0,0582	0,0436	0,0398
					
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