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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP SEINE	442326088					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	457693	287235	805290	904246	1064634	952005
VALEUR AJOUTE	195667	48976	462749	559884	609198	603901
EBE (exédent brut d'exploitation)	-124589	-243755	-2454	86610	120117	65820
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-18702	-193874	-1255	81295	90145	-13469
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-122807	-48159	-59405	-52115	5816	-5935
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3365	-1,4791	-0,0031	0,0972	0,1182	0,0697
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1802	-0,9098	-0,0262	0,076	0,1322	0,0054
Marge nette	-0,1802	-0,9098	-0,0262	0,076	0,1322	0,0054
Rentabilité économique	-0,1906	-0,3972	-0,0034	0,1177	0,1793	0,1168
Rentabilité financière	0,0613	-0,162	-0,0318	0,0903	0,1598	-0,124
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	27467,1667	0	111423,25	169438,5	0
Valeur ajoutée par employé	0	8162,6667	0	69985,5	101533	0
Charges salariales par employé	0	47884	0	57551,25	79116,1667	0
Salaires et traitements par employé	0	37216	0	41051,25	55374,5	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	37216	0	41051,25	55374,5	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3329	0,2649	0,3998	0,3963	0,438	0,3589
Part des charges salariales	0,5999	0,6572	0,5494	0,5504	0,5103	0,5533
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0547	0,064	0,0335	0,0332	0,0334	0,068
Part d'autres charges	0,0125	0,0138	0,0173	0,0201	0,0183	0,0197
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-121,0634	-106,6609	-27,3425	-21,3398	2,0881	-2,2953
Rotation des stocks	0	0	1,2617	1,3796	1,4729	0,4048
Durée du crédit client	0	0	10,1264	12,6917	18,0421	0
Durée du crédit fournisseur	37,8296	13,5512	24,2422	34,332	27,4769	34,6293
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0,0001	0,001	0,0021
Capacité de remboursement	0	0	0	0,0006	0,0071	-0,0866
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3365	-1,4791	-0,0031	0,0972	0,1182	0,0697
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0,0006	0,0071	-0,0866
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6007	1,5092	0,312	0,3012	0,2914	0,3119
						
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