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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MODALIS	442228789					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	30839159	19246589	6475002	5315642	3924821	3740188
VALEUR AJOUTE	7518143	1680734	771598	977558	809649	907247
EBE (exédent brut d'exploitation)	6618847	997507	264755	400130	292775	594606
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	5218171	919217	238783	312008,6	205547,4	433911,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-11542372	645418	-833005	-251967	178410	178683
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2166	0,052	0,0411	0,0754	0,0748	0,1594
Exportation	3194069	3110039	2933799	2202715	59989	1368316
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3712	0,0782	0,8283	0,6209	0,2906	0,3078
Marge d'exploitation	0,1585	0,0031	-0,0077	0,0257	0,0172	0,0653
Marge nette	0,1585	0,0031	-0,0077	0,0257	0,0172	0,0653
Rentabilité économique	0,1508	0,4474	0,0931	0,2401	0,1845	0,2988
Rentabilité financière	0,0827	0,1366	0,0626	0,2673	0,1387	0,3823
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8862	0,9114	0,8687	0,8354	0,8088	0,8158
Part des charges salariales	0,0309	0,0325	0,0736	0,107	0,1298	0,0874
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0413	0,0063	0,0169	0,02	0,0518	0,0789
Part d'autres charges	0,0416	0,0498	0,0407	0,0376	0,0096	0,0179
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-137,8758	12,2891	-47,2029	-17,3404	16,6303	17,481
Rotation des stocks	0,6853	1,5475	3,8368	1,3918	3,2179	2,6845
Durée du crédit client	24,6056	33,7279	100,82	47,5925	46,1684	49,7473
Durée du crédit fournisseur	24,0412	27,9932	27,2803	40,0736	18,1535	21,0033
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0362	0,8192	0,8776	0,8042	0,8493	0,8016
Capacité de remboursement	0,3047	1,9869	10,4514	4,2958	6,5563	3,6761
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2166	0,052	0,0411	0,0754	0,0748	0,1594
Taux de valeur ajoutée	0,3047	1,9869	10,4514	4,2958	6,5563	3,6761
Taux d'exportation	0,1045	0,1622	0,4555	0,4153	0,0153	0,3668
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,2444	0,0217	0,069	0,0599	0,0872	0,1091
						
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