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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COCCI CASH	441481595					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4971690	2399308	1304384	1752641	1838724	1831040
VALEUR AJOUTE	877399	386021	235554	357644	352533	306634
EBE (exédent brut d'exploitation)	409422	93709	-24250	102641	78209	22127
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	357521	344251	-32989	91940	57462,4	11017
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	609243	495256	261975	173854	98823	90343
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0826	0,0391	-0,0187	0,0586	0,0429	0,0121
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,276	0,2757	0,2846	0,2935	0,2769	0,2527
Marge d'exploitation	0,0558	0,0126	-0,0322	0,0473	0,0286	-0,0053
Marge nette	0,0558	0,0126	-0,0322	0,0473	0,0286	-0,0053
Rentabilité économique	0,2013	0,0514	-0,0443	0,2828	0,2402	0,0691
Rentabilité financière	0,1996	0,2961	-0,0876	0,2474	0,1646	-0,0878
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8692	0,8475	0,7907	0,8343	0,8244	0,8238
Part des charges salariales	0,0968	0,1194	0,1906	0,1478	0,1522	0,1538
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0282	0,0267	0,0135	0,0128	0,0182	0,0158
Part d'autres charges	0,0058	0,0064	0,0052	0,0051	0,0051	0,0066
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	44,8471	75,5148	73,55	36,2447	19,7734	18,0882
Rotation des stocks	14,2	23,6222	0	18,14	17,389	19,8003
Durée du crédit client	0,0112	0,2534	8,9878	13,2776	22,2084	9,199
Durée du crédit fournisseur	47,5016	82,1183	14,8289	26,0453	27,1927	22,1795
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4083	0,4632	0,0005	0,1789	0,3018	0,3972
Capacité de remboursement	2,3227	2,4516	-0,0081	0,7063	1,7098	11,54
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0826	0,0391	-0,0187	0,0586	0,0429	0,0121
Taux de valeur ajoutée	2,3227	2,4516	-0,0081	0,7063	1,7098	11,54
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2829	0,5469	0,1416	0,1007	0,1072	0,1115
						
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