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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TPCR CAFE	441387511					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	259868	171113	324937	336141	359986	1264235
VALEUR AJOUTE	154165	99742	244847	204100	143305	722792
EBE (exédent brut d'exploitation)	150177	73103	226593	203598	125825	54043
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	128094	59922	170157	148905	101735	50848
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-73894	9213	-37843	-45139	110190	127238
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,615	0,4272	0,6974	0,6059	0,3552	0,0433
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				0		
Marge d'exploitation	0,5921	0,3062	0,641	0,5451	0,3306	0,0405
Marge nette	0,5921	0,3062	0,641	0,5451	0,3306	0,0405
Rentabilité économique	0,2485	0,1156	0,3606	0,3098	0,1765	0,0631
Rentabilité financière	0,639	0,6497	0,8873	0,4286	0,1499	0,0947
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7808	0,6012	0,6865	0,8624	0,8686	0,4331
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0,529
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1846	0,1745	0,157	0,0797	0,0595	0,015
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0,0229
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-110,4558	19,6523	-42,5095	-49,0322	113,5319	37,1997
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0,8358	12,452	0,9202	0	30,4428	9,0411
Durée du crédit fournisseur	105,83	85,113	83,2266	45,1942	29,8167	92,5279
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7234	0,9046	0,7276	0,5142	0,183	0,4217
Capacité de remboursement	3,4132	9,5456	2,6868	2,2692	1,2827	7,0996
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,615	0,4272	0,6974	0,6059	0,3552	0,0433
Taux de valeur ajoutée	3,4132	9,5456	2,6868	2,2692	1,2827	7,0996
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,5033	3,619	1,9349	1,6986	1,615	0,4895
						
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