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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLISTEA	441398617					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4247287	3759022	3167377	3208467	3469456	3959692
VALEUR AJOUTE	2474187	2181916	1778159	1913860	2050109	2184490
EBE (exédent brut d'exploitation)	486004	282940	-90933	123693	287352	303587
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1108830	136298	-217554	39139	244451	270937
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-761244	-506112	-217044	-109086	-184816	-746775
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1151	0,0754	-0,0287	0,0386	0,0833	0,0768
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,1054	0,0626	-0,045	0,0078	0,0569	0,0507
Marge nette	0,1054	0,0626	-0,045	0,0078	0,0569	0,0507
Rentabilité économique	0,3387	0,6534	-0,2946	0,1697	0,3126	0,3776
Rentabilité financière	0,7325	0,5257	-1,8886	-0,014	0,2183	0,3913
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4598	0,445	0,4193	0,4054	0,4278	0,471
Part des charges salariales	0,4874	0,5034	0,549	0,5395	0,5209	0,4873
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0062	0,0042	0,0097	0,0248	0,0259	0,0253
Part d'autres charges	0,0467	0,0473	0,022	0,0302	0,0254	0,0164
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-65,8042	-49,2577	-25,0216	-12,4253	-19,55	-68,9213
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1,8945	11,9558	8,4374	8,3096	8,2863	6,5365
Durée du crédit fournisseur	21,6629	24,4892	24,39	16,5338	23,9218	125,6794
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0001	0,1137	0,4102	0,2786	0,4199	0,4816
Capacité de remboursement	0,0001	0,3614	-0,582	5,1873	1,5789	1,429
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1151	0,0754	-0,0287	0,0386	0,0833	0,0768
Taux de valeur ajoutée	0,0001	0,3614	-0,582	5,1873	1,5789	1,429
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1101	0,1008	0,1216	0,1314	0,1513	0,1623
						
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