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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOC DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT	441196383				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	6273025	6724055	7809832	7918228	7805176
VALEUR AJOUTE	1363776	1656983	1604337	1820051	2176650
EBE (exédent brut d'exploitation)	428072	609711	505477	751160	1165310
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	389940	541842	528161	736253	861162
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-154598	148119	-124733	300040	694425
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0692	0,0901	0,0647	0,0954	0,1495
Exportation	0	0	0	0	2775
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0152	0,0389	0,023	0,0507	0,1034
Marge nette	0,0152	0,0389	0,023	0,0507	0,1034
Rentabilité économique	0,3589	0,3738	0,4271	0,7766	0,4403
Rentabilité financière	0,1076	0,1999	0,2202	-0,1724	0,6769
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	412332,4667	422807,375	521081,8	562665,7857	0
Valeur ajoutée par employé	90918,4	103561,4375	106955,8	130003,6429	0
Charges salariales par employé	38825	39348	39991	39680,0714	0
Salaires et traitements par employé	28250,9333	28356,25	28405,5333	28371,1429	0
Résultat courant avant impôts par employé	28250,9333	28356,25	28405,5333	28371,1429	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7932	0,7837	0,813	0,8103	0,8023
Part des charges salariales	0,0943	0,0974	0,0786	0,0739	0,0817
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0538	0,0536	0,0427	0,046	0,0528
Part d'autres charges	0,0588	0,0652	0,0657	0,0698	0,0632
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-9,1234	7,9917	-5,8247	13,9025	32,5111
Rotation des stocks	39,1647	34,9296	30,6757	33,8483	35,4385
Durée du crédit client	10,4326	15,8558	26,3274	16,577	16,7645
Durée du crédit fournisseur	70,8241	48,211	37,3979	53,7726	20,7337
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,22	0,3261	0,0001	0,0002	0,6457
Capacité de remboursement	0,6729	0,9817	0,0001	0,0003	1,9845
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0692	0,0901	0,0647	0,0954	0,1495
Taux de valeur ajoutée	0,6729	0,9817	0,0001	0,0003	1,9845
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0004
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2178	0,2183	0,1674	0,1852	0,2497
					
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