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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LE CAFE DE ST MALO	441130143				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	2380292	1809022	2640899	2438854	2348752
VALEUR AJOUTE	661598	501750	869465	862853	904040
EBE (exédent brut d'exploitation)	235891	78954	210389	185694	255488
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	236777	68668	116477	151156	169595
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-241266	134444	-274592	-301274	-408460
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1141	0,0493	0,0849	0,0765	0,1097
Exportation	0	407466	614266	525681	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,689	0,7226	0,6805	0,6801	0,7042
Marge d'exploitation	0,0772	-0,005	0,1215	0,0515	0,0888
Marge nette	0,0772	-0,005	0,1215	0,0515	0,0888
Rentabilité économique	0,128	0,0317	0,1431	0,1519	0,1875
Rentabilité financière	0,1742	-0,0091	0,2146	0,1128	0,1381
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6334	0,6046	0,6871	0,6766	0,6651
Part des charges salariales	0,3112	0,3344	0,2637	0,2769	0,2793
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0348	0,0442	0,0255	0,0263	0,0273
Part d'autres charges	0,0207	0,0168	0,0237	0,0202	0,0284
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-42,582	30,6626	-40,4601	-45,285	-64,0257
Rotation des stocks	16,4036	15,7603	5,2896	3,499	3,8119
Durée du crédit client	0,379	0,0587	0,9369	0,1494	0
Durée du crédit fournisseur	51,3907	18,3906	33,2194	49,8427	61,6602
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4778	0,6811	0,3134	0,2698	0,3268
Capacité de remboursement	3,7202	24,7291	3,9561	2,1822	2,6257
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1141	0,0493	0,0849	0,0765	0,1097
Taux de valeur ajoutée	3,7202	24,7291	3,9561	2,1822	2,6257
Taux d'exportation	0	0,2546	0,248	0,2165	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8464	1,1209	0,6872	0,7002	0,7511
					
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