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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SEPRAL	440757854					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1664600	1345975	1293174	1077677	1036457	1189231
VALEUR AJOUTE	758809	538098	615116	499417	448441	496100
EBE (exédent brut d'exploitation)	140566	64771	174351	91449	23110	51488
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	45526,4	57568,4	126940	52743	20496	46516
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	55324	200739	99866	176594	174905	138025
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0847	0,0483	0,1334	0,0848	0,0227	0,0431
Exportation	1157936	0	0	491623	523959	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0616	0,0277	0,0665	0,028	0,0023	0,0354
Marge nette	0,0616	0,0277	0,0665	0,028	0,0023	0,0354
Rentabilité économique	0,2567	0,136	0,472	0,3014	0,0791	0,2003
Rentabilité financière	0,0254	0,1011	0,2508	0,0963	0,007	0,1805
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5769	0,6146	0,5608	0,5455	0,5653	0,5926
Part des charges salariales	0,3897	0,3551	0,3598	0,3846	0,4042	0,3847
Part des amortissements et crédits-$bails	0,026	0,0237	0,0225	0,0244	0,0201	0,0154
Part d'autres charges	0,0074	0,0066	0,0569	0,0454	0,0104	0,0073
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	12,1651	54,5857	27,8996	59,8008	62,7742	42,1685
Rotation des stocks	8,3324	9,4581	2,0222	13,7258	10,9961	2,7423
Durée du crédit client	75,4555	86,6913	91,0769	90,4778	124,5824	74,2913
Durée du crédit fournisseur	53,5451	53,7362	58,3171	47,4015	113,6439	48,4557
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4561	0,3718	0,2471	0,2827	0,2949	0,1655
Capacité de remboursement	5,4867	3,0761	0,719	1,6266	4,2049	0,9144
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0847	0,0483	0,1334	0,0848	0,0227	0,0431
Taux de valeur ajoutée	5,4867	3,0761	0,719	1,6266	4,2049	0,9144
Taux d'exportation	0,6976	0	0	0,4561	0,5152	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,088	0,0869	0,0969	0,107	0,1192	0,0649
						
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