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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CACTUS	440619245					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6382613	6067699	5515728	5433115	4158939	4025272
VALEUR AJOUTE	960174	890263	733782	675083	434702	396549
EBE (exédent brut d'exploitation)	313854	282996	173227	158218	84713	70155
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	265922	240808	155622	171494	93951	86884,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	195561	154474	172029	103195	-157750	-65227
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0493	0,0468	0,0315	0,0292	0,0205	0,0175
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2156	0,2118	0,1998	0,1943	0,1867	0,1795
Marge d'exploitation	0,0351	0,0326	0,0161	0,0147	0,0116	0,0068
Marge nette	0,0351	0,0326	0,0161	0,0147	0,0116	0,0068
Rentabilité économique	0,2965	0,271	0,1607	0,1516	0,5204	0,3583
Rentabilité financière	0,4229	0,6414	0,8123	-3,6747	0,4489	0,5096
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8787	0,8794	0,8783	0,885	0,8996	0,903
Part des charges salariales	0,0984	0,0964	0,096	0,0904	0,075	0,0724
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0163	0,017	0,0183	0,0161	0,0053	0,0103
Part d'autres charges	0,0066	0,0072	0,0073	0,0085	0,02	0,0144
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11,2021	9,3157	11,4155	6,9586	-13,9305	-5,9462
Rotation des stocks	16,1405	15,0807	18,5358	14,3256	14,7048	16,3346
Durée du crédit client	0	0,3474	0,6824	0,215	0,2479	0,6853
Durée du crédit fournisseur	10,7391	10,4428	13,5631	14,3573	20,4363	11,2066
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6121	0,773	0,9212	0,9847	0,1761	0,5373
Capacité de remboursement	2,4368	3,3521	6,381	5,9933	0,3051	1,2107
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0493	0,0468	0,0315	0,0292	0,0205	0,0175
Taux de valeur ajoutée	2,4368	3,3521	6,381	5,9933	0,3051	1,2107
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0945	0,1159	0,1448	0,1649	0,0639	0,0638
						
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