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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI	440516326					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	2416398	3181490	3394909	3190854	3434138	3143491
VALEUR AJOUTE	888647	1011087	1237766	1037972	1031046	803429
EBE (exédent brut d'exploitation)	124354	69137	-145045	-146867	-100231	-262489
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	23026	-109037	-86016	-86951	-2222	24800
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-398570	-377837	-264445	-653191	-568471	-604016
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0522	0,0224	-0,0433	-0,0462	-0,0293	-0,0838
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0512	0,0502	-0,0414	-0,0611	-0,0587	-0,1133
Marge nette	0,0512	0,0502	-0,0414	-0,0611	-0,0587	-0,1133
Rentabilité économique	0,6485	0,369	-0,5431	1,8595	-1,4914	-2,0397
Rentabilité financière	0,0273	-0,7347	-0,8906	1,8509	-0,8949	-0,2231
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	72831,8085	66650,4043
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	21937,1489	17094,234
Charges salariales par employé	0	0	0	0	23744	21922,3404
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	19757,3617	18244,4681
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	19757,3617	18244,4681
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6512	0,6838	0,5979	0,6324	0,6581	0,6658
Part des charges salariales	0,3228	0,3036	0,3829	0,3491	0,307	0,2945
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0111	0,0042	0,007	0,0175	0,0159	0,0204
Part d'autres charges	0,0148	0,0084	0,0122	0,0009	0,019	0,0193
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-61,0529	-44,7652	-28,8091	-75,0001	-60,6153	-70,3786
Rotation des stocks	2,5277	1,2337	2,0583	2,0668	1,9791	2,0565
Durée du crédit client	37,0477	30,7096	54,2839	49,4496	33,9423	39,2689
Durée du crédit fournisseur	35,0345	28,7994	35,1525	56,5047	30,9017	23,4389
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2024	0,206	0,483	0	0	0,0104
Capacité de remboursement	1,6852	-0,354	-1,4997	0	0	0,0541
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0522	0,0224	-0,0433	-0,0462	-0,0293	-0,0838
Taux de valeur ajoutée	1,6852	-0,354	-1,4997	0	0	0,0541
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2369	0,1916	0,1668	0,179	0,1833	0,2241
						
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