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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
VALREVEL	440318442					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4056683	4794474	4032946	0	3959923	2843782
VALEUR AJOUTE	404794	635863	473669	0	539587	451966
EBE (exédent brut d'exploitation)	-9626	125412	68035	0	43047	3921
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-3857	76248	45011	0	1996	3647
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	88445	8675	68868	208725	264310	139418
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0024	0,0262	0,0169		0,0109	0,0014
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3193	0,3439	0,3459		0,3768	0,4068
Marge d'exploitation	-0,0069	0,0237	0,0099		0,0147	0,0043
Marge nette	-0,0069	0,0237	0,0099		0,0147	0,0043
Rentabilité économique	-0,0137	0,1477	0,2284	0	0,214	0,0875
Rentabilité financière	-0,0731	0,2044	0,1242	0	0,0316	0,2494
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8941	0,8876	0,8911		0,8714	0,8397
Part des charges salariales	0,099	0,1056	0,099	0	0,1224	0,1528
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0043	0,0033	0,0035		0,0013	0,002
Part d'autres charges	0,0027	0,0035	0,0065	0	0,005	0,0055
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	7,9579	0,661	6,2343	0	24,4865	17,9829
Rotation des stocks	8,7863	6,9708	9,9466	0	8,8079	13,4103
Durée du crédit client	23,1699	16,0574	36,0308	0	36,7367	30,9685
Durée du crédit fournisseur	29,2016	27,4818	50,5257	0	33,2831	32,977
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5818	0,6281	0,1564	0,3688	0	0
Capacité de remboursement	-106,1898	6,9962	1,0353	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0024	0,0262	0,0169		0,0109	0,0014
Taux de valeur ajoutée	-106,1898	6,9962	1,0353	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0154	0,0111	0,0162	0	0,0033	0,001
						
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