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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOFREGE - SOCIETE FRESNOISE DE GEOTHERMIE	440310894					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	12063773	7830995	9204693	9440888	8688050	8217550
VALEUR AJOUTE	4339006	3675034	3758389	4306833	3768096	3621060
EBE (exédent brut d'exploitation)	3823939	3132851	2815774	3311616	3081512	3049254
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2314233	1659221	1474876	1682322	1529055	1535743
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1773015	1679701	2498954	2803418	2469547	1333783
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3193	0,4082	0,3279	0,3573	0,3589	0,3825
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1846	0,2156	0,2104	0,1996	0,1825	0,209
Marge nette	0,1846	0,2156	0,2104	0,1996	0,1825	0,209
Rentabilité économique	0,2092	0,1669	0,1413	0,1583	0,1448	0,1425
Rentabilité financière	0,1767	0,097	0,1113	0,1007	0,0691	0,081
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,775	0,6476	0,6529	0,6536	0,6766	0,6641
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1268	0,1894	0,1525	0,1458	0,1547	0,1664
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	54,0419	79,8846	106,2042	110,404	104,9812	61,0671
Rotation des stocks	2,3766	4,0309	3,5257	4,1539	4,5502	5,0652
Durée du crédit client	132,552	62,8403	70,8171	74,2829	87,5003	71,9485
Durée du crédit fournisseur	225,6677	159,1548	157,8228	163,3276	150,1948	216,3535
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6357	0,6631	0,6641	0,6715	0,6906	0,7181
Capacité de remboursement	5,0202	7,5024	8,974	8,351	9,6088	10,0054
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3193	0,4082	0,3279	0,3573	0,3589	0,3825
Taux de valeur ajoutée	5,0202	7,5024	8,974	8,351	9,6088	10,0054
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,5712	2,5126	2,2719	2,1972	2,4383	2,7583
						
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