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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PROMOTEL TORCY	440319622					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1633128	1584219	1543104	1580555	1606105	1454929
VALEUR AJOUTE	1013981	1033810	943322	952548	835859	870021
EBE (exédent brut d'exploitation)	816484	803841	706719	693093	545065	606904
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	605149	714347	682524	548352	373717	287705
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-182048	314342	-144499	-77288	139844	616758
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5041	0,5108	0,4769	0,4485	0,3662	0,4458
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1		1	0,9991	1
Marge d'exploitation	0,3351	0,309	0,326	0,2953	0,2635	0,2993
Marge nette	0,3351	0,309	0,326	0,2953	0,2635	0,2993
Rentabilité économique	0,2736	0,2416	0,201	0,1411	0,1034	0,1061
Rentabilité financière	0,1896	0,1057	0,1331	0,0915	0,0684	0,1497
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5555	0,4919	0,5104	0,5272	0,5375	0,469
Part des charges salariales	0,1071	0,1363	0,1498	0,1602	0,1856	0,1751
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2021	0,2379	0,205	0,1824	0,1726	0,2111
Part d'autres charges	0,1352	0,1339	0,1348	0,1302	0,1043	0,1448
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-41,0252	72,9116	-35,5878	-18,2559	34,2959	165,3631
Rotation des stocks	0,1102	0,4511	0,1484	0,0556	0,1185	0
Durée du crédit client	15,1346	41,7437	42,5419	56,1296	46,3771	74,2053
Durée du crédit fournisseur	133,1007	103,8885	291,4275	230,2457	99,167	155,5263
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0307	0,2123	0,2307	0,2991	0,3309	0,3752
Capacité de remboursement	0,1513	0,989	1,1881	2,6785	4,6675	7,4601
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5041	0,5108	0,4769	0,4485	0,3662	0,4458
Taux de valeur ajoutée	0,1513	0,989	1,1881	2,6785	4,6675	7,4601
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3458	1,5213	1,5687	1,4344	1,521	1,8041
						
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