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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ALCATHI	440359750					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	318383	318400	320506	317277	278793	274924
VALEUR AJOUTE	296181	305210	290363	266881	241978	247704
EBE (exédent brut d'exploitation)	25023	24595	5822	-18495	4812	2991
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	13894	86674	101833	76474	4921	174490,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	276711	363270	254018	263728	227508	269085
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0796	0,0783	0,0185	-0,0601	0,0177	0,011
Exportation	0	0	0	0	271200	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0638	0,0906	0,0042	-0,029	0,0022	0,012
Marge nette	0,0638	0,0906	0,0042	-0,029	0,0022	0,012
Rentabilité économique	0,02	0,0192	0,005	-0,0212	0,0057	0,0036
Rentabilité financière	0,0127	0,0934	0,3221	0,102	0,0037	0,214
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0608	0,031	0,0752	0,1251	0,1059	0,0867
Part des charges salariales	0,9098	0,9621	0,8919	0,8061	0,815	0,8548
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0247	0,0011	0,0273	0	0,0343	0,0099
Part d'autres charges	0,0048	0,0058	0,0056	0,0687	0,0447	0,0486
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	321,4498	422,0037	295,0877	312,8395	306,1962	362,1535
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	59,0908	68,8877	92,3255	95,9652	61,5063	133,1066
Durée du crédit fournisseur	71,5963	202,4958	60,6717	41,7587	32,3741	49,4179
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,012	0,0064	0,0141	0,0315	0,027	0
Capacité de remboursement	1,0815	0,0946	0,1621	0,3589	4,6564	0,0001
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0796	0,0783	0,0185	-0,0601	0,0177	0,011
Taux de valeur ajoutée	1,0815	0,0946	0,1621	0,3589	4,6564	0,0001
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,6038	1,6036	1,6047	1,6521	1,8708	1,8708
						
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