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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEPARESO	440278638					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	4206614	4078752	3937306	3473655	3296837	1339047
VALEUR AJOUTE	193569	616905	604050	583263	553006	144361
EBE (exédent brut d'exploitation)	-127318	122255	142316	90887	149262	10712
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	23234	118072	124934	6267	118822	-25335
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-25927	-587417	-335972	-83930	-18184	-70874
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,034	0,0306	0,0372	0,0268	0,0459	0,0087
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3303	0,3443	0,347	0,3467	0,3414	0,3284
Marge d'exploitation	-0,0465	0,0251	0,0336	0,0283	0,0411	0,0515
Marge nette	-0,0465	0,0251	0,0336	0,0283	0,0411	0,0515
Rentabilité économique	-0,0795	0,1133	0,2469	0,2871	0,384	0,037
Rentabilité financière	0,0788	0,2022	0,3689	0,0629	0,4115	0,4783
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	112416,7273
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	13123,7273
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	11248,7273
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	9425,8182
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	9425,8182
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8115	0,8492	0,8453	0,8328	0,8522	0,8564
Part des charges salariales	0,1434	0,1284	0,1325	0,1484	0,1282	0,097
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0356	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0095	0,0224	0,0222	0,0188	0,0196	0,0466
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2,5246	-53,6617	-32,0723	-9,0203	-2,043	-20,9197
Rotation des stocks	19,486	20,7237	21,435	26,7603	30,8296	92,3697
Durée du crédit client	1,1325	1,7631	3,5414	3,0378	1,7638	2,1304
Durée du crédit fournisseur	54,1995	108,4236	81,1261	44,7347	40,9559	120,9156
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8249	0,6817	0,5157	0,3014	0,3255	0,4668
Capacité de remboursement	56,8891	6,2315	2,379	15,2231	1,0649	-5,3318
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,034	0,0306	0,0372	0,0268	0,0459	0,0087
Taux de valeur ajoutée	56,8891	6,2315	2,379	15,2231	1,0649	-5,3318
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4401	0,1978	0,0769	0,0533	0,0504	0,0855
						
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