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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CP CAPITAL	439914011					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	202500	240000	240000	240001	240000	200000
VALEUR AJOUTE	171864	231177	231267	231779	231877	192255
EBE (exédent brut d'exploitation)	13726	50297	68049	66500	63500	44277
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	344507	236275	6026	75390	221607	183404
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	239158	109690	-24520	268092	299799	317038
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0678	0,2096	0,2835	0,2771	0,2646	0,2214
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,4137	0,2096	0,2835	0,2771	0,2646	0,2214
Marge nette	-1,4137	0,2096	0,2835	0,2771	0,2646	0,2214
Rentabilité économique	0,0079	0,0309	0,0418	0,0377	0,037	0,0305
Rentabilité financière	0,0272	0,1453	0,0294	0,0341	0,1276	0,1263
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0627	0,0465	0,0508	0,0474	0,046	0,0497
Part des charges salariales	0,2782	0,8644	0,8769	0,887	0,892	0,8759
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,6591	0,0891	0,0724	0,0656	0,062	0,0743
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	431,0749	166,8202	-37,2908	407,7233	455,9443	578,5944
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	30,4167	30,4167	121,6667	60,8333	30,4167
Durée du crédit fournisseur	168,0383	140,793	128,5211	101,8945	96,6084	99,674
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0541	0,0027	0,0262	0,0992	0,0766	0
Capacité de remboursement	0,2715	0,0188	7,0697	2,3222	0,593	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0678	0,2096	0,2835	0,2771	0,2646	0,2214
Taux de valeur ajoutée	0,2715	0,0188	7,0697	2,3222	0,593	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,4567	2,8425	1,834	3,5596	3,2788	2,5505
						
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