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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP PLEIN AIR	439881749					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	983938	518390	673154	1248890	1336398	1238465
VALEUR AJOUTE	558630	109093	335872	858931	851529	844460
EBE (exédent brut d'exploitation)	253487	-227435	64912	640886	640480	631570
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	223255,6	-240738,2	55742,4	518338,8	489966,2	494871,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1001078	-708283	-62204	-16069	90497	54007
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2737	-0,4532	0,0974	0,5233	0,5207	0,5173
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2083	0,1025	0,2226	0,5132	0,5413	0,5223
Marge d'exploitation	-0,0837	-0,8791	-0,1562	0,2852	0,2884	0,2092
Marge nette	-0,0837	-0,8791	-0,1562	0,2852	0,2884	0,2092
Rentabilité économique	0,196	-0,154	0,0449	0,3933	0,362	0,364
Rentabilité financière	-0,0902	-0,4379	-0,0748	0,174	0,1743	0,1271
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	50186,2	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	10909,3	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	32406,4	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	25565,4	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	25565,4	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3528	0,4126	0,4285	0,4281	0,4348	0,4045
Part des charges salariales	0,308	0,3404	0,3317	0,227	0,2052	0,2081
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3004	0,2261	0,2181	0,32	0,3386	0,3658
Part d'autres charges	0,0388	0,0209	0,0217	0,0249	0,0213	0,0216
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-394,5976	-515,1283	-34,0733	-4,7888	26,8558	16,147
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	19,682	15,601	15,5278	0	3,6838	0
Durée du crédit fournisseur	170,5242	157,7656	91,0543	27,883	45,6532	29,8664
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3455	0,3709	0,0717	0,1109	0,2208	0,2441
Capacité de remboursement	2,0014	-2,2759	1,8614	0,3487	0,7974	0,8557
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2737	-0,4532	0,0974	0,5233	0,5207	0,5173
Taux de valeur ajoutée	2,0014	-2,2759	1,8614	0,3487	0,7974	0,8557
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,3018	4,2078	2,312	1,3124	1,4429	1,4554
						
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