https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THERMOZYKLUS	439649856				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2016	2015
EBITDA	1218240	906752	1192097	1008709	861760
VALEUR AJOUTE	321017	293219	326530	304142	282850
EBE (exédent brut d'exploitation)	12294	9067	15052	36250	20851
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	10459	-5913	11446	33832	19528
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	74630	72201	-66230	-37277	423960
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0101	0,0102	0,0126	0,0361	0,0242
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,3203	0,3547	0,3256	0,3061	0,3319
Marge d'exploitation	0,0056	0,0027	0,0013	0,0149	0,007
Marge nette	0,0056	0,0027	0,0013	0,0149	0,007
Rentabilité économique	0,078	0,0593	0,1988	0,5994	0,437
Rentabilité financière	0,0594	0,0268	0,0142	0,2132	0,1298
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7405	0,661	0,7269	0,7054	0,675
Part des charges salariales	0,2498	0,3076	0,2579	0,2635	0,2993
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0038	0,0046	0,0034	0,0119	0,0136
Part d'autres charges	0,0059	0,0268	0,0118	0,0192	0,0122
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	22,3633	29,5773	-20,2811	-13,5372	179,8485
Rotation des stocks	21,3685	17,8204	15,745	16,2447	17,5236
Durée du crédit client	64,4292	111,9168	100,4807	0	0
Durée du crédit fournisseur	82,0719	135,4889	171,9894	183,8453	0
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4756	0,4909	0	0	0,0026
Capacité de remboursement	7,1709	-12,6839	0	0	0,0063
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0101	0,0102	0,0126	0,0361	0,0242
Taux de valeur ajoutée	7,1709	-12,6839	0	0	0,0063
Taux d'exportation	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0046	0,0114	0,0098	0,0107	0,0263
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991