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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE	439202698					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9355931	5977699	5403721	4991509	2872721	2358847
VALEUR AJOUTE	6436999	3814453	3469188	3149266	2133667	1668224
EBE (exédent brut d'exploitation)	477180	263142	139110	282939	674277	474996
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	393958	156430	119138	258286	530568	332167
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1345582	803796	1171305	383051	1468357	1078373
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0512	0,0444	0,0258	0,0569	0,2375	0,2023
Exportation	5927	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF					
Marge d'exploitation	0,027	0,0373	0,0126	0,0454	0,2392	0,1958
Marge nette	0,027	0,0373	0,0126	0,0454	0,2392	0,1958
Rentabilité économique	0,2448	0,2618	0,1012	0,452	0,4475	0,4231
Rentabilité financière	0,1153	0,2641	0,1514	0,6043	0,3554	0,2824
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	58256,7125	53824,1273	42751,5556	73124,5882	63103,3111	0
Valeur ajoutée par employé	40231,2438	34676,8455	27533,2381	46312,7353	47414,8222	0
Charges salariales par employé	36196,9813	31044,8182	25469,2143	40135,6029	31590,0889	0
Salaires et traitements par employé	26648,6313	23385,3545	19277,2698	30265,8824	23842,4444	0
Résultat courant avant impôts par employé	26648,6313	23385,3545	19277,2698	30265,8824	23842,4444	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3168	0,3659	0,3594	0,3826	0,3219	0,3576
Part des charges salariales	0,6362	0,5932	0,6014	0,5727	0,6481	0,6125
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0232	0,0166	0,0157	0,0152	0,0068	0,0082
Part d'autres charges	0,0238	0,0244	0,0234	0,0295	0,0232	0,0217
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	52,6911	49,5529	79,3671	28,1175	188,7382	167,6731
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	63,1729	73,5663	74,7492	67,114	83,3936	81,2014
Durée du crédit fournisseur	52,9694	81,4143	109,6759	77,984	107,7385	103,4597
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0156	0,57	0,7687	0,569	0	0,0012
Capacité de remboursement	0,0771	3,6624	8,868	1,379	0	0,0042
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0512	0,0444	0,0258	0,0569	0,2375	0,2023
Taux de valeur ajoutée	0,0771	3,6624	8,868	1,379	0	0,0042
Taux d'exportation	0,0006	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0668	0,0377	0,0426	0,0513	0,0154	0,0188
						
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