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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHILMATT	439043811					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2160902	2170847	2383680	2112985	1991443	1933872
VALEUR AJOUTE	265422	288620	360967	308247	291139	257503
EBE (exédent brut d'exploitation)	-7293	5268	51462	44290	60627	37946
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-7104	3159	48754	47982	60847	43710
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-50487	-32422	-66362	-42125	-46931	-22679
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0034	0,0024	0,0217	0,0212	0,0308	0,0199
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2137	0,221	0,2334	0,2317	0,2336	0,2223
Marge d'exploitation	-0,0156	-0,0057	0,0148	0,008	0,0169	0,0043
Marge nette	-0,0156	-0,0057	0,0148	0,008	0,0169	0,0043
Rentabilité économique	-0,0259	0,0168	0,1831	0,1804	0,2654	0,1836
Rentabilité financière	-0,2313	-0,0864	0,1766	0,1294	0,2103	0,1016
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	238768
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	32187,875
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	29721,625
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	26832,875
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	26832,875
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8597	0,8603	0,8562	0,8503	0,8581	0,8582
Part des charges salariales	0,1258	0,1294	0,1358	0,135	0,1261	0,1235
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0109	0,0079	0,007	0,0131	0,014	0,0154
Part d'autres charges	0,0035	0,0024	0,001	0,0015	0,0018	0,0029
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-8,5623	-5,4613	-10,2123	-7,3539	-8,6892	-4,3336
Rotation des stocks	11,0888	12,374	9,4763	12,9061	12,4076	12,5093
Durée du crédit client	1,191	1,8276	1,3901	1,0218	1,3358	1,0849
Durée du crédit fournisseur	17,8849	18,0484	18,0511	20,4409	19,8866	18,184
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4592	0,4012	0,2741	0,3159	0,3598	0,4412
Capacité de remboursement	-18,2265	39,8294	1,5801	1,617	1,351	2,0859
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0034	0,0024	0,0217	0,0212	0,0308	0,0199
Taux de valeur ajoutée	-18,2265	39,8294	1,5801	1,617	1,351	2,0859
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0662	0,0717	0,0438	0,0561	0,0678	0,08
						
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