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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CLIMATEL	438765398					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	111021	89199	122330	120743	102626	92117
VALEUR AJOUTE	46504	36642	47429	47825	38646	34426
EBE (exédent brut d'exploitation)	16558	8001	6283	12573	3878	-2555
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	15785,6	7050,6	5509,6	12427,6	3496	-2916
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-9015	-3544	-5034	-10220	-5331	3596
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1491	0,0912	0,0517	0,1048	0,0378	-0,028
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3142	0,4396	0,4259	0,4372	0,4408	0,0506
Marge d'exploitation	0,1115	0,0453	0,0255	0,0745	0,0199	-0,0423
Marge nette	0,1115	0,0453	0,0255	0,0745	0,0199	-0,0423
Rentabilité économique	0,1338	0,0809	0,0634	0,1352	0,046	-0,0307
Rentabilité financière	0,1355	0,048	0,0413	0,1339	0,0325	-0,0639
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6591	0,6045	0,6254	0,6499	0,6384	0,5941
Part des charges salariales	0,3031	0,3283	0,3203	0,2879	0,3217	0,3564
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0349	0,0386	0,0272	0,0324	0,0146	0,0191
Part d'autres charges	0,0029	0,0286	0,0271	0,0299	0,0253	0,0303
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-29,6394	-14,7503	-15,1217	-31,1048	-18,9604	14,3872
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	30,2449	36,1613	7,1193	5,4809	10,8922	57,2359
Durée du crédit fournisseur	49,9753	50,5191	28,3695	71,5562	44,9114	66,4388
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2616	0,2014	0,2417	0,2246	0,2587	0,2739
Capacité de remboursement	2,0499	2,8254	4,3491	1,6801	6,2311	-7,8152
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1491	0,0912	0,0517	0,1048	0,0378	-0,028
Taux de valeur ajoutée	2,0499	2,8254	4,3491	1,6801	6,2311	-7,8152
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1559	0,1899	0,1335	0,1364	0,1606	0,1737
						
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