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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AMALTHEE	438424780					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	583342	452265	932002	888938	912807	871127
VALEUR AJOUTE	84904	150323	453031	420087	436198	391206
EBE (exédent brut d'exploitation)	-40632	-29094	102902	85881	98542	72113
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	119062	-13705	93147	70908	93520	71288
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-22688	2918	-81894	-67216	-62710	-30897
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,097	-0,0703	0,1107	0,0981	0,111	0,0849
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				0		
Marge d'exploitation	-0,1379	-0,1234	0,0777	0,0628	0,0622	0,0515
Marge nette	-0,1379	-0,1234	0,0777	0,0628	0,0622	0,0515
Rentabilité économique	-0,0567	-0,2111	0,4871	0,4021	0,5172	0,3664
Rentabilité financière	0,4218	-0,2864	0,335	0,3005	0,3102	0,2845
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5212	0,5237	0,5546	0,5456	0,5267	0,5541
Part des charges salariales	0,3966	0,4132	0,3937	0,4	0,4062	0,3941
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0654	0,043	0,0348	0,0365	0,0358	0,036
Part d'autres charges	0,0168	0,0201	0,017	0,0179	0,0314	0,0157
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-19,7617	2,5732	-32,147	-28,0342	-25,7801	-13,2721
Rotation des stocks	7,4587	4,7885	5,5158	4,5511	4,8939	6,0789
Durée du crédit client	16,5726	1,5418	2,0412	5,8196	4,952	3,4873
Durée du crédit fournisseur	36,7362	26,2577	31,7073	46,9824	42,6188	39,5632
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7021	0,1044	0,1064	0,1782	0,1456	0,2262
Capacité de remboursement	4,2264	-1,0493	0,2413	0,5367	0,2967	0,6244
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,097	-0,0703	0,1107	0,0981	0,111	0,0849
Taux de valeur ajoutée	4,2264	-1,0493	0,2413	0,5367	0,2967	0,6244
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,2071	0,1532	0,0764	0,1099	0,1292	0,1452
						
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