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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
VALORPAL SYSTEME	438317315					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6853642	4760767	3672090	3190489	3812079	4177835
VALEUR AJOUTE	383481	432724	436843	221120	216972	243536
EBE (exédent brut d'exploitation)	377583	431747	173768	-4133	-81436	-50036
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	284599	313184	125184	-2649	34887	-49103
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	572621	649759	236469	200210	39031	175497
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0552	0,0909	0,048	-0,0013	-0,0216	-0,0122
Exportation	0	24024	76213	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1069	0,106	0,1325	0,127	0,0928	0,0766
Marge d'exploitation	0,0566	0,092	0,0573	0,0215	-0,044	-0,0001
Marge nette	0,0566	0,092	0,0573	0,0215	-0,044	-0,0001
Rentabilité économique	0,3508	0,5634	0,2923	-0,01	-0,2327	-0,1785
Rentabilité financière	0,3513	0,4201	0,308	0,1663	0,2304	0,0023
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,998	0,999	0,9192	0,9247	0,8947	0,9244
Part des charges salariales	0	0	0,0726	0,0702	0,0727	0,0679
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0008	0	0	0,0021	0,0031	0,0037
Part d'autres charges	0	0	0,0082	0,0031	0,0295	0,0039
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	30,569	49,9078	23,8322	23,5024	3,7723	15,6007
Rotation des stocks	1,1877	0,9971	2,163	2,5022	4,172	1,3599
Durée du crédit client	106,347	93,6649	66,7816	105,9224	77,107	71,4038
Durée du crédit fournisseur	118,0487	89,1514	93,3595	92,9881	88,9974	63,131
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2175	0	0	0	0,0201	0,0583
Capacité de remboursement	0,8226	0	0	0	0,2017	-0,3327
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0552	0,0909	0,048	-0,0013	-0,0216	-0,0122
Taux de valeur ajoutée	0,8226	0	0	0	0,2017	-0,3327
Taux d'exportation	0	0,0051	0,021	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0007	0	0	0	0,0017	0,0128
						
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