https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERDIS	438236879					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	30132263	24398905	22081547	20567452	15366148	15070628
VALEUR AJOUTE	4411704	2845373	1418066	1132706	795752	1211028
EBE (exédent brut d'exploitation)	3442324	1988390	772705	697203	430350	879634
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2411799	1313940,8	327420	314839,2	141976,4	470696,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	7273572	4712512	7687111	6470734	6296777	4369930
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1143	0,0815	0,035	0,0339	0,028	0,0584
Exportation	132858	0	0	0	0	7959
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4784	0,4403	0,3738	0,3415	0,2629	0,3161
Marge d'exploitation	0,1114	0,0794	0,031	0,032	0,0222	0,0574
Marge nette	0,1114	0,0794	0,031	0,032	0,0222	0,0574
Rentabilité économique	0,3757	0,329	0,0942	0,2347	0,0652	0,1631
Rentabilité financière	0,6735	0,547	0,2197	0,2257	0,1176	0,3597
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	2934473	1707226,6667	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	161815,1429	88416,8889	0
Charges salariales par employé	0	0	0	44276,1429	31030,1111	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	32485,4286	22860	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	32485,4286	22860	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9601	0,9589	0,9656	0,9748	0,9697	0,9746
Part des charges salariales	0,0273	0,0288	0,0231	0,0156	0,0186	0,0167
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0018	0,002	0,0023	0,0024	0,0023	0,0018
Part d'autres charges	0,0109	0,0103	0,009	0,0072	0,0094	0,0069
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	88,1419	70,542	127,0827	114,9789	149,5814	105,8108
Rotation des stocks	76,2627	80,5849	74,9519	100,6424	69,6236	38,6141
Durée du crédit client	58,4673	48,5431	63,0415	68,3732	87,9923	75,6775
Durée du crédit fournisseur	36,7683	30,1577	32,428	18,1369	28,7294	28,9724
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6226	0,6147	0,8366	0,5975	0,8597	0,7707
Capacité de remboursement	2,3651	2,8276	20,9599	5,6375	39,9492	8,8314
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1143	0,0815	0,035	0,0339	0,028	0,0584
Taux de valeur ajoutée	2,3651	2,8276	20,9599	5,6375	39,9492	8,8314
Taux d'exportation	0,0044	0	0	0	0	0,0005
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0189	0,0219	0,0234	0,0242	0,0144	0,0061
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991