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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CALITHERM	438211682			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017
EBITDA	0	1122803	1006807	924550
VALEUR AJOUTE	0	489366	458857	436660
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	43316	63872	106787
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	35825	62128	86059
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-147196	-1173	65269	48488
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)		0,038	0,0613	0,1255
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation		0,0234	0,0436	0,0894
Marge nette		0,0234	0,0436	0,0894
Rentabilité économique	0	0,3355	0,4761	0,7837
Rentabilité financière	0	0,778	0,8234	0,891
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes		0,5674	0,5674	0,5646
Part des charges salariales	0	0,4103	0,396	0,3726
Part des amortissements et crédits-$bails		0,015	0,0185	0,0222
Part d'autres charges	0	0,0073	0,0181	0,0407
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-0,3757	22,8459	20,8049
Rotation des stocks	0	19,1976	37,4678	71,6706
Durée du crédit client	0	32,5466	45,014	23,1732
Durée du crédit fournisseur	0	42,1541	33,4861	47,6533
***RATIOS DIVERS				
Endettement	1,1566	0,7045	0,6329	0,3806
Capacité de remboursement	0	2,5388	1,3665	0,6026
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.		0,038	0,0613	0,1255
Taux de valeur ajoutée	0	2,5388	1,3665	0,6026
Taux d'exportation		0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,1075	0,0935	0,0497
				
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