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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE THERAIN	438170979					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	133941	135116	1585107	126039	126039	123861
VALEUR AJOUTE	132019	131281	225191	-942	-1799	-1876
EBE (exédent brut d'exploitation)	63671	65169	1279	-55209	-62111	-55606
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	51871	52274	-2493	55251	51630	52005
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3779	1719	864570	-40705	164383	157469
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4754	0,4866	0,0008	-INF	-INF	-INF
Exportation	0	0	82016	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			0,1798			
Marge d'exploitation	0,3841	0,404	0,0224	0	0	0
Marge nette	0,3841	0,404	0,0224	0	0	0
Rentabilité économique	0,086	0,0794	0,0012	-0,0743	-0,0669	-0,0634
Rentabilité financière	0,0535	0,0502	0,03	0,0725	0,0556	0,0593
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	133940	387356,5	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	131281	56297,75	-942	-1799	-1876
Charges salariales par employé	0	58319	54444,5	47249	54512	47990
Salaires et traitements par employé	0	43603	38098,5	35379	41210	35883
Résultat courant avant impôts par employé	0	43603	38098,5	35379	41210	35883
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0233	0,0328	0,8541	0,015	0,029	0,0337
Part des charges salariales	0,7139	0,7199	0,1405	0,7546	0,8776	0,863
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,151	0,0015	0,1182	0	0
Part d'autres charges	0,2628	0,0963	0,004	0,1121	0,0935	0,1033
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	10,2982	4,6844	203,6677	-INF	0	0
Rotation des stocks	0	0	0,1824	0	0	0
Durée du crédit client	91,25	91,25	50,1325		0	0
Durée du crédit fournisseur	393,9441	145,7346	29,2589	226,0262	133,5696	141,2202
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4754	0,4866	0,0008	-INF	-INF	-INF
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	1	0	0,0529			
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,5888	4,6801	0,0148	0	0	0
						
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