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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING ST GERMAIN	438078453					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1014686	718453	775901	786127	956466	948636
VALEUR AJOUTE	815616	574754	609805	647398	772741	792832
EBE (exédent brut d'exploitation)	143723	11795	64777	78534	184135	210232
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	95122	-1944670	27257	27703	116630	120326
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1773315	1980871	2681500	2897920	2449330	2971432
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,15	0,0177	0,0876	0,1054	0,2062	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0433	0,0433	0,0922	0,1198	0,2481	0,2453
Marge nette	0,0433	0,0433	0,0922	0,1198	0,2481	0,2453
Rentabilité économique	0,013	0,0009	0,0052	0,0089	0,0216	0,0231
Rentabilité financière	-0,0045	-0,0099	-0,0007	0,0014	0,0244	0,021
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	372633	446432,5	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	323699	386370,5	0
Charges salariales par employé	0	0	0	280714	278551,5	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	171568,5	168641	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	171568,5	168641	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1463	0,1352	0,1831	0,1405	0,1634	0,1613
Part des charges salariales	0,6781	0,7955	0,7493	0,8057	0,758	0,7394
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0091	0,048	0,0467	0,0431	0,0356	0,0356
Part d'autres charges	0,1665	0,0213	0,0208	0,0107	0,0429	0,0637
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	675,6572	1082,4091	1323,6567	1419,2796	1001,2773	1192,0385
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	116,2314	0,0515	0,7404	1,1632	62,0406	60,3729
Durée du crédit fournisseur	106,6394	97,867	80,5482	120,4167	97,0455	103,3618
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5793	0,6283	0,6063	0,4089	0,3538	0,4081
Capacité de remboursement	67,1993	-4,0201	278,6595	130,6868	25,8724	30,8145
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,15	0,0177	0,0876	0,1054	0,2062	0
Taux de valeur ajoutée	67,1993	-4,0201	278,6595	130,6868	25,8724	30,8145
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	9,7854	14,0669	13,209	7,8097	6,7643	6,6237
						
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