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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
NEOLIS	437914971					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	84356353	71022131	63674770	78613580	67212415	68216713
VALEUR AJOUTE	2794648	2352473	1510038	2980069	4270400	3257751
EBE (exédent brut d'exploitation)	-401215	-914588	-1837804	-656343	354198	-820746
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-850082	-1243164	-2024673	-770639	500902	-537494
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	13222950	13363658	18337909	18873580	18337170	23077167
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0048	-0,013	-0,0291	-0,0085	0,0053	-0,0124
Exportation	59614	13105211	4429633	1539152	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0994	0,103	0,0905	0,0977	0,1332	0,1091
Marge d'exploitation	-0,0054	-0,0113	-0,0315	-0,0106	0,0018	-0,0175
Marge nette	-0,0054	-0,0113	-0,0315	-0,0106	0,0018	-0,0175
Rentabilité économique	-0,0205	-0,0509	-0,0853	-0,0293	0,0156	-0,0303
Rentabilité financière	-0,1997	-0,1785	-0,3097	-0,1239	0,0249	-0,0858
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	1469244,3509	0	1149983,9636	0	0	991374,3731
Valeur ajoutée par employé	49028,9123	0	27455,2364	0	0	48623,1493
Charges salariales par employé	53204,7544	0	56195,3818	0	0	54443,3731
Salaires et traitements par employé	38645,4035	0	40749,2364	0	0	37691,6418
Résultat courant avant impôts par employé	38645,4035	0	40749,2364	0	0	37691,6418
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9546	0,9455	0,9402	0,9296	0,9293	0,9104
Part des charges salariales	0,0358	0,041	0,0471	0,0417	0,0532	0,0526
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0036	0,0046	0,0053	0,0049	0,0059	0,0061
Part d'autres charges	0,0061	0,0089	0,0075	0,0238	0,0115	0,0309
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	57,6305	69,4265	105,825	89,6839	100,4638	126,8127
Rotation des stocks	135,6499	85,5874	95,0541	62,6706	89,2545	88,9528
Durée du crédit client	37,9703	29,0838	38,7153	51,4917	50,0315	53,8582
Durée du crédit fournisseur	32,0704	31,4082	27,3022	27,2385	26,1037	29,4625
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7428	0,6648	0,6706	0,5848	0,539	0,6237
Capacité de remboursement	-17,0606	-9,61	-7,1378	-16,9946	24,3976	-31,4218
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0048	-0,013	-0,0291	-0,0085	0,0053	-0,0124
Taux de valeur ajoutée	-17,0606	-9,61	-7,1378	-16,9946	24,3976	-31,4218
Taux d'exportation	0,0007	0,1865	0,07	0,02	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0598	0,0493	0,0416	0,0359	0,0485	0,0522
						
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