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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
EURL THERMES DE THONON LES BAINS	437775323				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2383802	1257540	2974581	2945488	2934774
VALEUR AJOUTE	554366	82473	1315281	1373516	1405582
EBE (exédent brut d'exploitation)	329067	-611157	44806	32329	158385
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	141425	-865609	-285007	-294979	-95607
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1180895	-654854	-738154	-824855	-463107
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1733	-0,4988	0,0152	0,0111	0,0547
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,5208	0,7165	0,5625	0,56	0,6562
Marge d'exploitation	-0,1323	-1,0974	-0,2281	-0,2529	-0,2202
Marge nette	-0,1323	-1,0974	-0,2281	-0,2529	-0,2202
Rentabilité économique	0,0839	-0,1597	0,0104	0,0065	0,0281
Rentabilité financière	0,0248	-0,7011	-0,1553	-0,1122	-0,0402
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	38757,8367	0	70079,9286	0	0
Valeur ajoutée par employé	11313,5918	0	31316,2143	0	0
Charges salariales par employé	11762,9184	0	27516,0952	0	0
Salaires et traitements par employé	11845,7551	0	22562,4048	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	11845,7551	0	22562,4048	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5103	0,4392	0,4465	0,4152	0,4169
Part des charges salariales	0,2187	0,2402	0,317	0,3319	0,323
Part des amortissements et crédits-$bails	0,183	0,1899	0,1208	0,1191	0,1387
Part d'autres charges	0,0879	0,1307	0,1156	0,1337	0,1214
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-226,9596	-195,0602	-91,537	-103,7786	-58,3877
Rotation des stocks	5,8623	5,8794	2,984	4,119	3,4861
Durée du crédit client	34,0559	49,1897	25,859	28,8537	34,2273
Durée du crédit fournisseur	258,1877	142,2058	156,1703	199,9396	146,3098
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,7065	0,6182	0,346	0,2206	0,1926
Capacité de remboursement	19,5973	-2,7337	-5,2428	-3,7066	-11,375
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1733	-0,4988	0,0152	0,0111	0,0547
Taux de valeur ajoutée	19,5973	-2,7337	-5,2428	-3,7066	-11,375
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,1329	3,5401	1,6303	1,9145	2,0244
					
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