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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRAPOLE	437526817					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1051531	1191248	1271640	1220503	988901	874366
VALEUR AJOUTE	198467	186524	186380	185414	147054	114684
EBE (exédent brut d'exploitation)	-13547	-20192	53438	99832	-5856	-41195
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-16322	-3528	43859	83199	-5459	-39427
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	242487	275013	235180	178305	235991	230526
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,013	-0,0173	0,0421	0,0821	-0,006	-0,0476
Exportation	4392	7660	10234	16234	24237	25060
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,0005	-0,0003	0,0003	-0,0006	-0,0002	0,0006
Marge d'exploitation	-0,0227	-0,0096	0,0387	0,0852	0,0018	-0,0461
Marge nette	-0,0227	-0,0096	0,0387	0,0852	0,0018	-0,0461
Rentabilité économique	-0,0222	-0,0309	0,077	0,1545	-0,0111	-0,0804
Rentabilité financière	-0,0442	-0,0174	0,0622	0,1415	0,0161	-0,074
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7869	0,8134	0,8847	0,9229	0,8385	0,8215
Part des charges salariales	0,1905	0,1676	0,1051	0,0733	0,1489	0,1641
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0147	0,0118	0,0061	0,0004	0,0055	0,0076
Part d'autres charges	0,0079	0,0072	0,0041	0,0034	0,0071	0,0068
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	84,7285	86,1932	67,6987	53,5107	88,3656	97,1882
Rotation des stocks	0	0	0	0	3,7195	0
Durée du crédit client	105,1054	95,9692	70,886	69,4959	111,0849	118,719
Durée du crédit fournisseur	43,5222	30,4146	20,0025	24,7904	46,5129	27,295
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,018	0,0483	0,0723	0,0482	0	0,0002
Capacité de remboursement	-0,6741	-8,9348	1,143	0,3744	0	-0,0022
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,013	-0,0173	0,0421	0,0821	-0,006	-0,0476
Taux de valeur ajoutée	-0,6741	-8,9348	1,143	0,3744	0	-0,0022
Taux d'exportation	0,0042	0,0066	0,0081	0,0133	0,0249	0,0289
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0564	0,059	0,0571	0,0382	0,016	0,0237
						
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