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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PARMENTIER LOISIRS	435368501					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1160922	1140826	1215656	1103330	1073142	1085083
VALEUR AJOUTE	249997	317831	424419	386439	430561	456192
EBE (exédent brut d'exploitation)	269042	184548	229655	195941	200315	246766
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	238011,6	101189	181022	169670,2	153083,4	172865
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-143117	-246786	-322956	-304418	-279200	-236814
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2665	0,1699	0,1942	0,1781	0,1868	0,2299
Exportation	1195	922	1617	0	0	4298
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,1982	-0,0235	-0,075	-0,1877	-0,1702	-0,0122
Marge d'exploitation	0,1245	0,0444	0,061	0,046	0,049	0,0934
Marge nette	0,1245	0,0444	0,061	0,046	0,049	0,0934
Rentabilité économique	0,148	0,1151	0,176	0,1407	0,135	0,1553
Rentabilité financière	0,1279	0,0452	0,0435	0,0482	0,0324	0,0688
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,735	0,7042	0,6638	0,6787	0,6294	0,6269
Part des charges salariales	0,0744	0,0946	0,1448	0,1558	0,1983	0,1843
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1623	0,1376	0,1256	0,1383	0,1448	0,1489
Part d'autres charges	0,0283	0,0636	0,0659	0,0272	0,0276	0,04
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-51,7431	-82,9192	-99,6799	-101,0074	-95,0334	-80,5157
Rotation des stocks	5,2959	0,1839	5,5756	5,0195	3,2214	0,7556
Durée du crédit client	29,0558	26,1652	37,6474	49,343	59,7762	44,6859
Durée du crédit fournisseur	81,4866	111,5173	138,8008	139,1036	158,829	119,0902
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4491	0,5251	0,4429	0,5006	0,554	0,6913
Capacité de remboursement	3,4312	8,3203	3,1929	4,109	5,3708	6,3531
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2665	0,1699	0,1942	0,1781	0,1868	0,2299
Taux de valeur ajoutée	3,4312	8,3203	3,1929	4,109	5,3708	6,3531
Taux d'exportation	0,0012	0,0008	0,0014	0	0	0,004
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,6011	1,4825	1,345	1,4883	1,6329	1,6644
						
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