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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPIVALE	435123138					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	39157	38577	48705	11192	29018	163171
VALEUR AJOUTE	-21452	-7047	7078	-44426	-38868	133225
EBE (exédent brut d'exploitation)	-185554	-222342	-177394	-161168	-153330	20916
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-139806	-153820	-160504	-131915,8	-118580	81072
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1433157	1467946	217369	142792	131040	435437
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-5,5075	-6,642	-4,8535	-INF	-6,1332	0,1315
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-5,3835	-6,5189	-5,0636	-INF	-5,9887	0,153
Marge nette	-5,3835	-6,5189	-5,0636	-INF	-5,9887	0,153
Rentabilité économique	-0,0652	-0,0695	-0,0589	-0,0502	-0,0449	0,032
Rentabilité financière	-0,0584	-0,0538	-0,1169	-0,0787	-0,0638	0,1295
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	16737,5	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	-3523,5	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	93405,5	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	58202	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	58202	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,25	0,1578	0,1282	0,2585	0,3573	0,1856
Part des charges salariales	0,6585	0,7275	0,761	0,6713	0,6328	0,8007
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0042	0,0038	0,0695	0,0623	0,0023	0,0055
Part d'autres charges	0,0873	0,1109	0,0414	0,0078	0,0076	0,0082
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	15526,4701	16005,9833	2170,7164	0	1913,184	999,5881
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	678,0847	368,2529	362,4951	0	4,3678	12,1648
Durée du crédit fournisseur	127,5511	58,9087	78,8613	56,0035	59,7589	132,37
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,186	0,1286	0,5333	0,4802	0,4723	0,0032
Capacité de remboursement	-3,7884	-2,6738	-10,0085	-11,6971	-13,5991	0,0255
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-5,5075	-6,642	-4,8535	-INF	-6,1332	0,1315
Taux de valeur ajoutée	-3,7884	-2,6738	-10,0085	-11,6971	-13,5991	0,0255
Taux d'exportation	0	0	0		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	19,5497	19,7034	57,587	0	83,8975	1,0972
						
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