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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CANTILLANA	434927489				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	37091636	31585027	33387217	35570151	28253494
VALEUR AJOUTE	5291056	5039802	4860275	6797682	5072861
EBE (exédent brut d'exploitation)	2110364	1691105	405926	744407	135749
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1600904,6	1175479,2	52925,4	-3957,2	-341481,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5024949	3524225	1685782	2611220	2851634
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0572	0,0541	0,0123	0,0214	0,0049
Exportation	179110	402685	737337	812834	1127975
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,4938	0,4873	0,3799	-3,4873	-3,0239
Marge d'exploitation	0,0339	0,0315	-0,0059	0,0087	-0,0246
Marge nette	0,0339	0,0315	-0,0059	0,0087	-0,0246
Rentabilité économique	0,2226	0,2076	0,0567	0,1607	0,0214
Rentabilité financière	0,1347	0,1119	0,1337	-0,0536	0,0395
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	396048,2386	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	77246,3864	0
Charges salariales par employé	0	0	0	65533,8409	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	46439,8182	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	46439,8182	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8832	0,8583	0,839	0,7957	0,7863
Part des charges salariales	0,0838	0,1016	0,1204	0,1636	0,1591
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0255	0,0288	0,019	0,02	0,0253
Part d'autres charges	0,0076	0,0113	0,0216	0,0207	0,0293
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	49,6928	41,1342	18,6267	27,3467	37,4219
Rotation des stocks	26,927	21,1351	20,3276	31,0157	28,119
Durée du crédit client	45,7563	62,7176	55,7545	59,5444	70,0714
Durée du crédit fournisseur	52,8525	55,4573	65,2918	77,9441	58,0897
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3864	0,3821	0,3821	0,1731	0,3629
Capacité de remboursement	2,2888	2,6478	51,6717	-202,5692	-6,7306
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0572	0,0541	0,0123	0,0214	0,0049
Taux de valeur ajoutée	2,2888	2,6478	51,6717	-202,5692	-6,7306
Taux d'exportation	0,0049	0,0129	0,0223	0,0233	0,0406
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1788	0,215	0,2321	0,191	0,2534
					
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