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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT	434710141				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6406177	2862358	2030224	731683	2338246
VALEUR AJOUTE	3575012	1158662	983073	-532507	1433367
EBE (exédent brut d'exploitation)	2408586	-202011	-181040	-2093236	327992
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2892787	1051774	2164050	2419753	5091708
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	29185520	31401497	33525906	34501095	32577612
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4071	-0,0809	-0,1078	-2,6608	0,1596
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,3648	-0,11	-0,1447	-2,6868	0,154
Marge nette	0,3648	-0,11	-0,1447	-2,6868	0,154
Rentabilité économique	0,0609	-0,0055	-0,0048	-0,0581	0,0097
Rentabilité financière	0,073	-0,0134	0,0552	0,0664	0,151
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	119977,5714	56192,4286	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	70219,5	-38036,2143	0
Charges salariales par employé	0	0	81224,6429	109426	0
Salaires et traitements par employé	0	0	56116,8571	75828,2143	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	56116,8571	75828,2143	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6615	0,5347	0,4492	0,4355	0,4418
Part des charges salariales	0,2617	0,4255	0,5002	0,5384	0,5328
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0244	0,0309	0,0385	0,0158	0,0109
Part d'autres charges	0,0525	0,0089	0,0121	0,0104	0,0145
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1800,7074	4588,3388	7285,2638	16007,3671	5785,2552
Rotation des stocks	133,0625	120,4581	109,5467	31,7675	69,8158
Durée du crédit client	134,558	167,6769	525,5525	598,6933	406,2393
Durée du crédit fournisseur	65,8553	142,414	50,4616	156,509	196,8277
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0112	0,0101	0,0036	0,0124	0,0086
Capacité de remboursement	0,1529	0,3563	0,0631	0,185	0,0571
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4071	-0,0809	-0,1078	-2,6608	0,1596
Taux de valeur ajoutée	0,1529	0,3563	0,0631	0,185	0,0571
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0391	0,1719	0,2595	0,5564	0,1238
					
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