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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SORECAL	434461943					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	13344274	13014859	13406467	14216705	14624207	18690341
VALEUR AJOUTE	1270964	1481382	1477409	1549657	1493933	2145327
EBE (exédent brut d'exploitation)	-118676	104365	76583	34591	-210277	57439
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	103595,6	1302231,2	37253,2	88104	-197008	-100732,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	476920	116633	-396585	-95206	-786436	-315617
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0089	0,008	0,0057	0,0024	-0,0144	0,0031
Exportation	0	0	0	0	220353	317975
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1211	0,1298	0,0092	0,0063	0,002	0,1651
Marge d'exploitation	-0,0213	-0,0009	-0,0051	-0,0085	-0,0229	0,0008
Marge nette	-0,0213	-0,0009	-0,0051	-0,0085	-0,0229	0,0008
Rentabilité économique	-0,0796	0,0589	0,0609	0,0153	-0,3	0,0521
Rentabilité financière	-0,0791	0,2713	-0,3748	-0,2308	-0,6236	-0,0143
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	275677,9434	279824,1667
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	28187,4151	32504,9545
Charges salariales par employé	0	0	0	0	29189,6981	28624,4394
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	21484,8302	20912,197
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	21484,8302	20912,197
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8832	0,8837	0,8853	0,8834	0,8771	0,8741
Part des charges salariales	0,0928	0,0946	0,0932	0,0949	0,1034	0,1012
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0135	0,0097	0,0103	0,0103	0,0082	0,006
Part d'autres charges	0,0106	0,012	0,0113	0,0115	0,0112	0,0187
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	13,0862	3,2769	-10,8	-2,4452	-19,6462	-6,2377
Rotation des stocks	28,3727	24,8095	26,4243	26,5374	26,1141	22,7611
Durée du crédit client	1,7662	1,3894	1,3138	0,7879	1,3217	1,1554
Durée du crédit fournisseur	21,9098	25,1882	37,3909	28,2451	40,782	23,7275
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5764	0,6143	0,7621	0,822	0,293	0,2705
Capacité de remboursement	8,2988	0,8356	25,7243	21,1049	-1,0422	-2,9616
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0089	0,008	0,0057	0,0024	-0,0144	0,0031
Taux de valeur ajoutée	8,2988	0,8356	25,7243	21,1049	-1,0422	-2,9616
Taux d'exportation	0	0	0,0157	0,9852	0,0151	0,0172
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,161	0,0806	0,1558	0,1561	0,1418	0,1132
						
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