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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEPI MANAGEMENT	434331864					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2511576	1374857	2407771	2612381	2401580	2123665
VALEUR AJOUTE	1635080	759806	1595253	1674195	1625435	1287122
EBE (exédent brut d'exploitation)	166335	-169891	115127	116444	148980	10917
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	165303	-160546	92583	38930	149680	66189
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	89998	494527	372662	475330	495339	447243
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0674	-0,1313	0,0485	0,0473	0,0623	0,0052
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0566	-0,1022	0,0286	0,0507	0,0341	-0,0248
Marge nette	0,0566	-0,1022	0,0286	0,0507	0,0341	-0,0248
Rentabilité économique	0,1429	-0,165	0,1731	0,2004	0,299	0,0262
Rentabilité financière	0,2093	-0,2341	0,1494	0,0961	0,1653	0,0228
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3514	0,3541	0,3326	0,3165	0,3295	0,3704
Part des charges salariales	0,6082	0,6028	0,6146	0,6026	0,6123	0,5617
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0092	0,0135	0,0087	0,0073	0,003	0,0043
Part d'autres charges	0,0312	0,0296	0,0441	0,0735	0,0553	0,0636
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	13,3067	139,5511	57,3076	70,4792	75,6498	77,999
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	107,8652	287,5717	113,5995	128,8436	120,2616	129,8289
Durée du crédit fournisseur	35,7701	29,2617	48,8073	51,478	75,5357	57,2564
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4299	0,4905	0,0264	0,0522	0,0006	0,0007
Capacité de remboursement	3,0273	-3,1467	0,1895	0,7787	0,0019	0,0044
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0674	-0,1313	0,0485	0,0473	0,0623	0,0052
Taux de valeur ajoutée	3,0273	-3,1467	0,1895	0,7787	0,0019	0,0044
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,04	0,0789	0,0495	0,0495	0,0377	0,0403
						
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