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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES	434398996				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	23049581	24743602	24850063	24679006	20779664
VALEUR AJOUTE	16766932	17781313	19609620	19864613	17057311
EBE (exédent brut d'exploitation)	2232643	2418590	2279281	1660557	2061987
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	43262	2118334	1817680	904623	1673995
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	43903783	2066628	928269	484876	1157943
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0981	0,0982	0,0922	0,0684	0,0993
Exportation	16972812	19045197	17284151	16513650	16092620
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0504	0,0498	0,0521	0,0501	0,05
Marge nette	0,0504	0,0498	0,0521	0,0501	0,05
Rentabilité économique	0,0774	0,4011	0,556	0,4596	0,5365
Rentabilité financière	0,0292	0,1585	0,2115	0,1237	0,1689
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	175391,4184	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	139075,3191	0	0
Charges salariales par employé	0	0	119501,6028	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	79157,3262	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	79157,3262	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2733	0,2911	0,2173	0,1871	0,1871
Part des charges salariales	0,6381	0,6343	0,7151	0,7513	0,7341
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0566	0,0496	0,0437	0,038	0,0523
Part d'autres charges	0,0321	0,025	0,0239	0,0236	0,0264
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	704,3153	30,6301	13,7006	7,2942	20,3608
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	307,3531	50,6322	45,5857	85,4802	126,3889
Durée du crédit fournisseur	58,0947	48,9149	49,929	56,8499	52,5461
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,005	0	0,0062	0	0,009
Capacité de remboursement	3,3451	0	0,0139	0	0,0207
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0981	0,0982	0,0922	0,0684	0,0993
Taux de valeur ajoutée	3,3451	0	0,0139	0	0,0207
Taux d'exportation	0,746	0,7734	0,6989	0,6806	0,7752
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0833	0,1213	0,1289	0,1322	0,1538
					
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