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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TEREVA	434004198					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	464591336	364433157	358975431	331141051	321321143	298594851
VALEUR AJOUTE	89889006	70325125	73896074	65794360	63053050	54075463
EBE (exédent brut d'exploitation)	23751786	13687061	16088638	12958769	11290917	4793074
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	13846041	9394035	13643811	8065394	6554062	2170843
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	35106800	37027982	35037333	31109284	25614407	28653862
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0517	0,0379	0,0452	0,0396	0,0356	0,0163
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2434	0,2361	0,249	0,2518	0,2534	0,2428
Marge d'exploitation	0,0454	0,0272	0,0355	0,033	0,03	0,0135
Marge nette	0,0454	0,0272	0,0355	0,033	0,03	0,0135
Rentabilité économique	0,1775	0,0702	0,1261	0,1037	0,1593	0,0692
Rentabilité financière	0,174	0,092	0,1053	0,1116	0,1118	0,0615
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	302821,6919	0	293278,9435	289326,6217	280296,4144
Valeur ajoutée par employé	0	59047,1243	0	59008,3946	57477,7119	51402,5314
Charges salariales par employé	0	44006,5374	0	44019,2556	43681,2142	43449,1378
Salaires et traitements par employé	0	33103,4542	0	31942,391	31852,0374	31996,5494
Résultat courant avant impôts par employé	0	33103,4542	0	31942,391	31852,0374	31996,5494
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8354	0,8205	0,8164	0,821	0,8204	0,8183
Part des charges salariales	0,1398	0,1478	0,1557	0,1532	0,1537	0,1551
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0131	0,0143	0,0119	0,0102	0,0102	0,0114
Part d'autres charges	0,0117	0,0175	0,016	0,0156	0,0157	0,0151
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	27,8712	37,4735	35,9642	34,7238	29,4566	35,4685
Rotation des stocks	68,0125	77,9858	70,6252	68,4685	64,4768	65,1549
Durée du crédit client	25,9296	28,5923	25,7661	24,8813	38,3217	33,318
Durée du crédit fournisseur	59,1887	75,8332	64,9211	59,4555	65,9581	78,7142
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4263	0,6606	0,5108	0,5359	0,2386	0,3028
Capacité de remboursement	4,1205	13,7118	4,7771	8,3041	2,5794	9,6585
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0517	0,0379	0,0452	0,0396	0,0356	0,0163
Taux de valeur ajoutée	4,1205	13,7118	4,7771	8,3041	2,5794	9,6585
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2112	0,2565	0,2623	0,2738	0,1409	0,1416
						
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