https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren 102 REGATE 434008546 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 EBITDA 71448 26792 17647 25254 VALEUR AJOUTE -6333 -17619 -18078 -18680 EBE (exédent brut d'exploitation) -67001 -74949 -70501 -46266 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 18744 -109563 -63974 -10686 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 47856 -33790 90381 46836 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) -2,2796 -INF 145,3629 -13,7861 Exportation 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation -1,6808 -INF 129,0165 -10,2691 Marge nette -1,6808 -INF 129,0165 -10,2691 Rentabilité économique -0,0749 -0,0841 -0,073 -0,0444 Rentabilité financière 0,0454 -0,1412 -0,0688 -0,0024 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,2956 0,1944 0,2193 0,369 Part des charges salariales 0,4128 0,5236 0,538 0,3758 Part des amortissements et crédits-$bails 0,1984 0,1729 0,1267 0,1689 Part d'autres charges 0,0932 0,109 0,116 0,0864 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 594,2923 -INF -68018,6907 5093,9035 Rotation des stocks 0 0 0 0 Durée du crédit client 254,1414 0 -428,9691 706,8522 Durée du crédit fournisseur 10,4724 57,902 33,0567 31,2504 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,1469 0,1828 0,1446 0,1533 Capacité de remboursement 7,012 -1,4864 -2,1844 -14,9556 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. -2,2796 -INF 145,3629 -13,7861 Taux de valeur ajoutée 7,012 -1,4864 -2,1844 -14,9556 Taux d'exportation 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 17,2497 0 -1044,1134 172,0486 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991