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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
IL CASTELLO	433876026					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	905862	79719	117900	157213	65628	59611
VALEUR AJOUTE	-6958	-4753	-117445	-67838	-48337	-54248
EBE (exédent brut d'exploitation)	-8540	-10274	-122949	-121431	-91798	-136812
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	207320	549377	-11018	266429,6	38242,2	105445,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1648080	706022	106173	179702	-50135	192850
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0949	-0,1669	-1,3163	-1,466	-1,3988	-2,2979
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,4922	-0,4975	-1,5738	-0,6294	-2,0398	-2,8137
Marge nette	-0,4922	-0,4975	-1,5738	-0,6294	-2,0398	-2,8137
Rentabilité économique	-0,0038	-0,0064	-0,0851	-0,0666	-0,0567	-0,0797
Rentabilité financière	0,1483	0,3326	-0,1158	0,4378	-0,0066	0,1819
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9536	0,6009	0,796	0,7232	0,5745	0,5034
Part des charges salariales	0	0	0	0	0,2067	0,3564
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0439	0,3491	0,1832	0,0195	0,2065	0,1313
Part d'autres charges	0	0	0	0	0,0124	0,0089
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	6681,2075	4186,7399	414,8804	791,849	-278,8333	1182,2942
Rotation des stocks	2198,2155	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	83,0313	92,8447	91,3692	118,8568	139,0366	153,1434
Durée du crédit fournisseur	28,5488	21,2032	108,5781	8,2411	110,4996	6,9485
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4853	0,3842	0,5436	0,5964	0,7444	0,7572
Capacité de remboursement	5,2775	1,1227	-71,3227	4,0832	31,5137	12,3203
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0949	-0,1669	-1,3163	-1,466	-1,3988	-2,2979
Taux de valeur ajoutée	5,2775	1,1227	-71,3227	4,0832	31,5137	12,3203
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,3162	13,1551	11,9471	17,4891	23,7262	25,1708
						
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